RSI指標是什麼?RSI指標使用教學

相信有不少投資朋友聽過RSI指標,這個指標在股市、匯市等交易市場中出鏡率較高,投資人喜歡將用它判斷趨勢、尋找買賣點,同時還可以識別超買超賣,勝率極高。常言道,一招鮮吃遍天,本文就為投資人介紹RSI指標的特性、使用方法、注意事項,輔助投資人學習該指標,為自己的交易系統、交易策略增加一項重磅參數。

RSI指標是什麼?

RSI指標是根據及交易市場上供求關係平衡的原理,通過計算一個交易時間段內行情走勢的漲跌幅度、大小,用以判斷該品種背後存在的多空雙方強弱,從而預判該品種未來一段時間的走勢。在使用過程中,投資人可根據指標反映的行情變動情況及軌跡來識別“超賣區”、“超買區”、“震盪區”同時根據指標自帶的均線預測未來行情走勢、交易。對比其他技術指標而言,RSI使用方法簡單,更受投資人青睞。

RSI的計算公式有兩種

1、假設A為N日內收盤價的正數之和,B為N日內收盤價的負數之和乘以(—1)這樣,A和B均為正,將A、B代入

RSI計公式,則:RSI(N)=A÷(A+B)×100

2、RS(相對強度)=N日內收盤價漲數和之均值÷N日內收盤價跌數和之均值

RSI(相對強弱指標)=100-100÷(1+RS)

這兩個公式雖然有些不同,但計算的結果一樣。

什麼是RSI均線、超買區、超賣區、震盪區?

RSI均線:RSI均線是指標自帶的唯一一條均線,初始參數為14MA(投資人亦可根據喜好設定)。均線走勢意義不同,通常被投資人結合超買區、超賣區決定進場、離場。RSI如下圖:

▲ 圖片來源:tradingview

超買區:RSI上軌默認設定為70(市場主流使用70、80兩個,投資人亦可根據自己喜好設定),70軌道上方為超買區。當RSI值超過70則表示目前多頭力量遠大於空頭力量,市場處於超買狀態,後續行情有可能出現回調或反轉。此時,持有多單的投資人可平倉,沒有倉位的投資人亦可等待新趨勢來臨。超買區如下圖:

▲ 圖片來源:tradingview

超賣區:RSI下軌默認設定為30(市場主流使用30、20兩個,投資人亦可根據自己喜好設定),20軌道下方為超賣區。當RSI值低於30則表示目前空頭力量遠大於多頭力量,市場處於超賣狀態,後續行情有可能出現回調或反轉。此時,持有空單的投資人可平倉,沒有倉位的投資人亦可等待新趨勢來臨。超賣區如下圖:

▲ 圖片來源:tradingview

震盪區:震盪區是RSI上軌、下軌內的區域,意味著震盪趨勢中,上軌可以作為壓力位、下軌可以作為支撐位,投資人可在區間內進行高拋低吸。震盪區如下圖:

▲ 圖片來源:tradingview

RSI指標的使用方法

1、上漲趨勢中使用方法

核心:上漲趨勢中,RSI均線接近下軌可進場做多,RSI均線於超買區從上往下穿透上軌則多單離場。如圖:     

▲ 圖片來源:tradingview

上圖為EURUSD,週期為1小時時級別走勢圖,主要截取2021年4月19日-2021年4月29日的行情走勢。

4月21日,行情順利向下回調,隨著幾根陽線出現,RSI均線拐口向上給出入場信號,此時可以入場做多。4月22日行情再次回調至下軌,隨著幾根陽線出現,RSI均線繼續拐口向上給出入場信號,此時同樣可以補倉做多。4月26日行情順利上行進入超買區,隨著多根陰線出現,RSI均線拐口下破上軌,此時多單可以獲利離場。

4月28日,行情順利向下回調,隨著幾根陽線出現,RSI均線拐口向上給出入場信號,此時可以入場做多。4月29日行情順利上行進入超買區,隨著多根陰線出現,RSI均線拐口下破上軌,此時多單可以獲利離場。

2、下跌趨勢中使用方法

核心:下漲趨勢中,RSI均線接近上軌可進場做空,RSI均線於超賣區從下往上穿透下軌則空單離場。如圖:

▲ 圖片來源:tradingview

上圖為EURUSD,週期為1小時時級別走勢圖,主要截取2021年2月26日-2021年3月8日的行情走勢。

2月26日,行情向上回調,隨著幾根陰線出現,RSI均線拐口向下給出入場信號,此時可以入場做空。3月1日行情順利下行進入超賣區,隨著多根陽線出現,RSI均線拐口上破下軌,此時空單可以獲利離場。

3月3日,行情繼續向上回調,隨著幾根陰線出現,RSI均線拐口向下給出入場信號,此時可以入場做空。3月8日行情順利下行進入超賣區,隨著多根陽線出現,RSI均線拐口上破下軌,此時空單可以獲利離場。

3、橫盤震盪使用方法

核心:橫盤震盪中,投資人可在上下軌區間內高拋低吸。如圖: 

▲ 圖片來源:tradingview

上圖為EURUSD,週期為1小時級別走勢圖,主要截取2021年4月8日-2021年4月15日的行情走勢。

4月8日,行情向下回調,隨著幾根陽線出現,RSI均線拐口向上給出入場信號,此時可以入場做多。4月9日行情順利上行進入超買區,隨著幾根陰線出現,RSI均線拐口下破上軌,此時多單可以獲利離場,同時空單進場。

4月12日,行情向下運行,隨著幾根陽線出現,RSI均線拐口向上,此時空單可以離場,同時可以入場做多。4月14日行情順利上行進入超買區,隨著RSI均線拐口下破上軌,此時多單可以獲利離場。

RSI指標背離

出現背離的原因:背離出現的本質是當某個商品出現波動異常時,技術指標因參考週期不同,演算法結果跟不上行情最新動態故而存在天然的滯後性,無法快速準確判斷當下的行情。可以理解為每當背離的出現使得技術指標在本段趨勢中的作用越來越小。

出現背離後的市場情緒:隨著背離行情逐漸加深,當行情達到某個臨界點時會出現趨勢的反轉,如多頭行情轉空頭行情、空頭行情轉多頭行情,很大程度上意味著新趨勢來臨。聰明的投資人遇見背離行情後可在新趨勢中合理佈置倉位,快人一步趕上新行情。

RSI指標背離:RSI指標的背離是指RSI均線走勢正好和K線圖的走勢方向正好相反,RSI均線向下運行而行情繼續上行;RSI均線向上運行而行情繼續向下運行,這稱為底背離和頂背離兩種。

  1. 頂背離

核心:行情持續創新高,RSI指標未同步創新高,而是持續下行,這種現象稱之為頂背離。如圖:  

▲ 圖片來源:tradingview

上圖為EURUSD,週期為1小時時級別走勢圖,主要截取2021年2月5日-2021年2月17     日的行情走勢。本段行情於2021年2月5日-2021年2月16日向上拉高,RSI指標於自2月11日起未同步創新高,而是持續下行,頂背離現象明顯。後續2月16日-2月18日行情持續下行,新趨勢來臨。 

2、底背離

核心:行情持續創新低,RSI指標並未同步創新低,而是持續上行,這種現象稱之為底背離。如圖:

▲ 圖片來源:tradingview

上圖為EURUSD,週期為1小時時級別走勢圖,主要截取2021年3月23日-2021年4月6日的行情走勢。本段行情於2021年3月23日-2021年4月1日震盪下行,RSI指標自3月26日起未同步創新低,而是持續上行創新高,底背離現象明顯。4月1日-4月7日行情持續上行,新趨勢來臨。

使用RSI指標的注意事項

  1. 使用RSI指標之前需要明白行情趨勢(上漲、下跌、震盪),指標在每段趨勢的使用方式不同。
  2. 上漲趨勢中,RSI指標線越接近下軌,或處於超賣區時,做多信號越強烈。
  3. 下跌趨勢中,RSI指標線越接近上軌,或處於超買區時,做空信號越強烈。
  4. 當技術指標出現背離形態時,切勿繼續以原有信號入場操作,可等待反轉、亦或者是空倉觀望。

結尾

上文以RSI指標的使用方式和注意事項,同時以實際案例佐證,希望提升投資人的交易水準。值得提醒的是交易市場行情存在極大的不確定性,而且交易技術不僅多更在於精。RSI指標雖然精度高,但使用時一定要確定趨勢後尋找與趨勢共振的機會操作方能獲取最大利潤,耐心等待趨勢於指標的共振,相信交易之路一定會很陽光。

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