MACD指標是什麼?MACD指標使用教學

作為交易市場裏最經典並且可以進行獨立判市的指標之一,MACD指標是投資人最常用的輔助交易工具之一,在實戰中起著不可替代的作用。相對於其他技術指標而言,MACD指標用途廣,可以用來判斷趨勢,可以預判進場、離場點。本文就以MACD指標的特性,使用方法以及注意事項做內容,幫助投資人瞭解、學習這個實用性很強的技術指標。

一、MACD指標是什麼?

MACD指標誕生於1979年,運用了指數平滑的概念(EMA),歷史收盤價的加權平均值,計算時提高了近期的價格權重,降低較遠時間點的價格權重。同時吸收了移動平均線以及量價單位的優點,以雙均線(快線/慢線)結合量價(紅柱/綠柱)呈現,通過雙均線+量價+0軸區域的變化捕捉市場情緒,適用於任何週期。

因指標屬於歸類於趨勢指標,MACD指標可判斷趨勢、預判進場、離場點,同時存在與行情背離現象。趨勢不同技術指標的使用方式不同,使用時需結合即時行情、指標信號甄別。

二、何謂MACD指標0軸、雙均線、紅柱、綠柱?

0軸:0軸可以理解為MACD指標的多空分界線,雙均線在0軸上方運行、0軸上方出現紅柱,意味著當下是多頭行情;雙均線在0軸下方運行、0軸下方出現綠柱,意味著當下是空頭行情。同時0軸也是一段趨勢的爆發點,不論任何週期內的上漲下跌大部分都在0軸區域爆發。0軸如下圖:

▲ 圖片來源:tradingview

雙均線:雙均線對應的是快線(DIFF)和慢線(DEA),市場對快線的默認值為12,慢線的默認值為26,投資人亦可根據個人喜好變動。當快線從下方上穿慢線時為“金叉信號”看漲信號,當快線從上方下穿慢線時為“死叉信號”看空信號,當雙均線平行纏繞時為震盪行情。雙均線如下圖:

▲ 圖片來源:tradingview

紅柱:紅柱是MACD指標運行至0軸上方時出現的現象,意味多頭行情。紅柱動能越強意味著多頭越強,紅柱開始縮量意味著多頭動能減弱。紅柱如下圖:

▲ 圖片來源:tradingview

綠柱:綠柱是MACD指標運行至0軸下方時出現的現象,意味空頭行情。綠柱動能越強意味著空頭越強,綠柱開始縮量意味著空頭動能減弱。綠柱如下圖:

▲ 圖片來源:tradingview

三、MACD指標的使用方法

1、上漲趨勢中,金叉做多死叉離場

核心:行情處於上漲趨勢中,快線從下向上穿透慢線形成“金叉信號”入場做多;行情於上方出現“死叉信號”後離場。如圖: 0軸上方 0軸下方

▲ 圖片來源:tradingview

上圖為EURUSD,週期為1小時時級別走勢圖,主要截取2021年4月5日-2021年4月13日的行情走勢。2021年4月5日行情拉升,紅柱持續放量確認上漲趨勢,投資人需耐心等待“金叉信號”出現。

4月6日,在連續橫盤運行多根K線之後出現一根大陽線向上突破,此時MACD指標快線線快速上穿慢出現“金叉信號”同時紅柱放量,可以入場做多。4月7日行情順利上行,隨著多根陰線出現,MACD指標快線快速下穿慢線出現“死叉信號”,多單可以獲利離場。

4月8日,行情向下回調,隨著繼續出現一根大陽線向上突破,此時MACD指標快線線快速上穿慢出現“金叉信號”同時紅柱放量,可以入場做多。4月9日行情順利上行,隨著多根陰線出現,MACD指標快線快速下穿慢線出現“死叉信號”,多單可以獲利離場。

4月12日,行情向下回調,隨著繼續出現一根大陽線向上突破,此時MACD指標快線線快速上穿慢出現“金叉信號”同時紅柱放量,可以入場做多。4月13日行情順利上行,隨著多根陰線出現,MACD指標快線快速下穿慢線出現“死叉信號”,多單可以獲利離場。

2、下跌趨勢中,死叉做空金叉離場

核心:行情處於下跌趨勢中,快線從上向下穿透慢線形成“死叉信號”入場做空;行情於下方出現“金叉信號”後離場。如圖:

▲ 圖片來源:tradingview

上圖為EURUSD,週期為1小時時級別走勢圖,主要截取2021年1月30日-2021年2月5日的行情走勢。2021年1月30日行情轉頭向下確認下跌趨勢,投資人需耐心等待“死叉信號”出現。

2月1日,隨著一根大陰線下行,MACD指標快線快速下穿慢線出現“死叉信號”同時綠柱放量,可以入場做空。2月2日行情順利下行,隨著多根陽線出現,MACD指標快線快速上穿慢線出現“金叉信號”,空單可以獲利離場。

2月2日,行情上行受到趨勢線壓制再收大陰線,此時MACD指標快線快速下穿慢線出現“死叉信號”同時綠柱放量,可以入場做空。2月3日行情順利下行,隨著多根陽線出現,MACD指標快線快速上穿慢線出現“金叉信號”,空單可以獲利離場。

2月4日,行情上行受到趨勢線壓制並連續收多根陰線,此時MACD指標快線快速下穿慢線出現“死叉信號”同時綠柱放量,可以入場做空。2月5日行情順利下行,隨著多根陽線出現,MACD指標快線快速上穿慢線出現“金叉信號”,空單可以獲利離場。

3、橫盤震盪高拋低吸

核心:橫盤震盪趨勢中使用“金叉信號”、“死叉信號”高拋低吸。如圖:

▲ 圖片來源:tradingview

上圖為EURUSD,週期為1小時級別走勢圖,主要截取2020年8月22日-2020年8月27日的行情走勢,投資人可根據信號出現高拋低吸。

8月22日MACD指標快線快速上穿慢線出現“金叉信號”,此時可入場做多。8月24日行情順利上行,當快線快速下穿慢線線出現“死叉信號”,多單可以離場,同時空單進場。

8月25日行情向下運行,隨著多根陽線出現,MACD指標快線快速上穿慢線出現“金叉信號”,此時空單可以離場,同時可以入場做多。8月26日行情順利上行,隨著多根陰線出現,MACD指標快線快速下穿慢線出現“死叉信號”,多單可以離場,同時空單進場。

8月26日情向下運行,隨著一根大陽線向上拉升,MACD指標快線快速上穿慢線出現“金叉信號”,此時空單可以離場,同時可以入場做多。8月27日行情順利上行,隨著多根陰線出現,MACD指標快線快速下穿慢線出現“死叉信號”,多單可以離場。

四、MACD指標背離

所謂的背離可分為頂背離、底背離兩種。是指技術指標呈現的趨勢以及行情走勢相悖,這一階段中技術指標的“金叉形態”、“死叉形態”作用不明顯,意味著舊趨勢動能減弱,新趨勢即將來臨。

1、頂背離

核心:行情持續創新高,MACD指標雙均線並未同步創新高,而是持續下行,這種現象稱之為頂背離。如圖:

▲ 圖片來源:tradingview

上圖為EURUSD,週期為1小時時級別走勢圖,主要截取2020年8月28日-2020年9月3日的行情走勢。本段行情於2020年8月28日-2020年9月1日向上拉高,MACD指標雙均線自9月30日起未同步創新高,而是持續下行,頂背離現象明顯。後續9月1日-9月3日行情持續下行,新趨勢來臨。

2、底背離

核心:行情持續創新低,MACD指標雙均線並未同步創新高,而是持續上行,這種現象稱之為底背離。如圖:

▲ 圖片來源:tradingview

上圖為EURUSD,週期為1小時時級別走勢圖,主要截取2020年10月24日-2020年11月17日的行情走勢。本段行情於2020年10月24日-2020年11月3日震盪下行,MACD指標雙均線自10月30日起未同步創新低,而是持續上行,底背離現象明顯。11月4日-11月7日行情持續上行,新趨勢來臨。

五、使用MACD指標的注意事項

  1. 使用MACD指標之前需要明白行情趨勢(上漲、下跌、震盪),指標在每段趨勢的使用方式不同。
  2. 上漲趨勢中,金叉位置越低意味著做多信號越強烈。
  3. 下跌趨勢中,死叉位置越高意味著做空信號越強烈。
  4. 0軸上方,紅柱放量越大意味著多頭動能越大,但需要確認是否與趨勢同步。
  5. 0軸下方,綠柱放量越大意味著空頭動能越大,但需要確認是否與趨勢同步。
  6. 橫盤震盪中,假如無明顯行情波動時,MACD指標雙均線會糾纏在一起.反復交叉,此時的金叉、死叉、紅柱、綠柱就失去了買賣參考意義。
  7. 當指標出現背離形態時,切勿在以金叉、死叉信號操作;可等待反轉、亦或者是空倉觀望。

結尾

本文詳細描述MACD指標的使用方式和注意事項,同時以實際案例佐證。MACD指標作為投資人最常用的技術指標之一,其實用性不必無需置疑。需要提醒的是,技術指標雖然能給投資人信號、預判行情,但因為參數不同再加上指標有一定的滯後性,投資人最好可以結合自身經驗冷靜使用指標。以客觀冷靜的態度合理分析市場,再加上指標的輔助,盈利概率將會更大。

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