Last Updated on 2023年8月31日 by Lens
交易市場裏有很多技術指標，各種技術指標使用範圍全然不同。而CCI指標就是其中為數不多的一個能夠適用於趨勢、震盪、出入場點的技術指標，而且使用簡單方便而且效果也很好，總能讓你抓住強勢大牛！今天跟大家共用CCI指標特性、使用方法、注意事項，目的可以幫助朋友們了解這一指標。
CCI指標是什麼？
CCI指標，全名為”商品通道指標”（Commodity Channel Index），是一種技術分析工具，廣泛應用於金融市場，特別是股票、外匯和期貨市場。它的主要目的是幫助交易者識別資產的超買和超賣情況，並在市場趨勢轉折時提供有用的信號。
該指標的核心概念是通過計算一段時間內的平均價格變動，來評估資產是否處於過度買入或過度賣出的狀態。它使用的計算公式使其能夠反映價格的變動和波動情況，並將結果轉化為一個振盪指標，常常在-100和+100之間波動。
當CCI指標超過+100時，表示該資產可能處於超買狀態，市場可能過於激烈地推動價格上升，進而可能導致價格回調或反轉的可能性增加。相反，當CCI指標低於-100時，可能意味著市場處於超賣狀態，賣壓過大，有可能引發價格反彈或轉向上升。
此外，CCI指標也能夠用來辨識趨勢的變化。當CCI指標在+100水平線上方持續走高，可能暗示著一個強勢的多頭趨勢正在發展。相反，當CCI指標在-100水平線下方持續走低，可能預示著一個強勢的空頭趨勢正在形成。當CCI指標在+100和-100之間波動，而且沒有明顯的方向趨勢，這可能表明市場處於震盪的情況，交易者應該謹慎對待，避免過度交易。
交易者可以利用CCI指標來判斷進場和離場點。例如，當CCI從超買區域回落到+100以下時，這可能是一個賣出的時機。同樣地，當CCI從超賣區域反彈至-100以上時，可能是一個買入的機會。然而，交易者在使用CCI指標時應該結合其他技術指標和分析方法，以確保更可靠的交易決策。
CCI指標是一個多功能的技術分析工具，能夠在不同市場環境下提供有價值的信息。然而，它並非萬能的，交易者應該謹慎使用，並與其他分析工具結合，以得出更全面的市場判斷。
何謂CCI指標線（100水平線、-100水平線，超買區、超賣區、震盪區）？
指標線：指標線就是CCI指標自帶的唯一一條均線，初始參數為10MA，也可根據喜好自行調節。指標線上穿、下穿100、-100水平線都有不同的意義，也是CCI指標的核心，通常被投資人用來決定進場、離場。如下圖：
100水平線與超買區：CCI指標的100水平線也稱“天線”，是CCI指標內最上方的一條識別線。當指標線運行至100線上方及是“超買區”，意味著該區域買家勢頭逐漸減弱，持有多單的投資人可繼續持倉但要警惕。若發現趨勢線下穿100水平線意味著空頭介入，此時多單可以離場。若是空頭行情下亦可建立空單。如下圖：
-100水平線與超賣區：CCI指標的-100水平線也稱“地線”，是CCI指標內最下方的一條識別線。當指標線運行至-100線下方及是“超賣區”，意味著該區域賣家勢頭逐漸減弱，持有空單的投資人可繼續持倉但要警惕。若發現趨勢線上穿-100水平線意味著多頭介入，此時空單可以離場。若是多頭行情下亦可建立多單。如下圖：
震盪區：震盪區是CCI指標的100水平線和-100水平線之間的區域，意味著震盪趨勢中，100水平線可以作為壓力位、-100水平線可以作為支撐位，在支撐壓力位內高拋低吸。如下圖：
CCI指標的使用方法
1、上漲趨勢中使用方法
核心：上漲趨勢中，CCI指標線上穿-100水平線進場做多，下穿100水平線離場。如圖：
上圖為EURUSD，週期為1小時時級別走勢圖，主要截取2021年4月19日-2021年4月30日的行情走勢。2021年4月19日行情拉升，投資人需耐心等待指標線回調後上穿-100水平線。
4月21日，行情順利向下回調，CCI指標線同樣下破-100水平線至超賣區。隨著幾根陽線出現，指標線強勢上破-100水平線，給出入場信號，此時可以入場做多。4月22日行情順利上行指標線也進入超買區，隨著多根陰線出現，指標線拐口下破100水平線，多單可以獲利離場。
4月23日，行情順利向下回調，CCI指標線同樣下破-100水平線至超賣區。隨著幾根陽線出現，指標線強勢上破-100水平線，給出入場信號，此時可以入場做多。4月26日行情順利上行指標線也進入超買區，隨著多根陰線出現，指標線拐口下破100水平線，多單可以獲利離場。
4月27日，行情順利向下回調，CCI指標線同樣下破-100水平線至超賣區。隨著幾根陽線出現，指標線強勢上破-100水平線，給出入場信號，此時可以入場做多。4月28日行情順利上行指標線也進入超買區，隨著多根陰線出現，指標線拐口下破100水平線，多單可以獲利離場。
4月28日，行情順利向下回調，CCI指標線同樣下破-100水平線至超賣區。隨著幾根陽線出現，指標線強勢上破-100水平線，給出入場信號，此時可以入場做多。4月29日行情順利上行指標線也進入超買區，隨著多根陰線出現，指標線拐口下破100水平線，多單可以獲利離場。
2、下跌趨勢中使用方法
核心：下跌趨勢中，CCI指標線下穿100水平線進場做空，下穿-100水平線離場。如圖：
上圖為EURUSD，週期為1小時時級別走勢圖，主要截取2021年2月26日-2021年3月9日的行情走勢。2021年2月26日行情下行，投資人需耐心等待指標線回調後下穿100水平線。
3月3日，行情向上回調，此時CCI指標線同樣上破100水平線至超買區。隨著幾根陰線出現，指標線強勢下破100水平線，給出入場信號，此時可以入場做空。3月5日行情順利下行指標線也進入超賣區，隨著多根陽線出現，指標線拐口上破100水平線，空單可以獲利離場。
3月8日，行情向上回調，此時CCI指標線同樣上破100水平線至超買區。隨著幾根陰線出現，指標線強勢下破100水平線，給出入場信號，此時可以入場做空。3月9日行情順利下行指標線也進入超賣區，隨著多根陽線出現，指標線拐口上破100水平線，空單可以獲利離場。
3、橫盤震盪使用方法
核心：橫盤震盪中，CCI指標線可在100、-100水平線高拋低吸。如圖：
上圖為EURUSD，週期為1小時級別走勢圖，主要截取2021年4月8日-2021年4月13日的行情走勢，在震盪行情中可根據支撐/壓力位進行入場/離場操作。
4月8日CCI指標線上穿-100水平線給出入場信號，此時可入場做多。4月9日行情順利上行至超買區。隨著幾根陰線出現，CCI指標線下穿100水平線，此時多單可以離場，同時空單進場。
4月9日行情下行，CCI指標線運行至超賣區。隨著幾根陽線出現，CCI指標線上穿-100水平線，此時空單可以離場，同時多單進場。
4月12日行情上行，CCI指標線運行至超買區。隨著幾根陰線出現，CCI指標線下穿100水平線，此時空單可以離場。
CCI指標背離
CCI指標的背離是指CCI指標的曲線的走勢正好和股價K線圖的走勢方向正好相反。CCI指標的背離分為頂背離和底背離兩種。這一階段中指標信號減弱，意味著新趨勢即將來臨。
1、頂背離
核心：行情持續創新高，CCI指標線並未同步創新高，而是持續下行，這種現象稱之為頂背離。如圖：
上圖為EURUSD，週期為1小時時級別走勢圖，主要截取2021年2月18日-2021年3月2日的行情走勢。本段行情於2021年2月18日-2021年2月26日向上拉高，CCI指標線於自2月25日起未同步創新高，而是持續下行，頂背離現象明顯。後續2月26日-3月2日行情持續下行，新趨勢來臨。
2、底背離
核心：行情持續創新低，CCI指標線並未同步創新低，而是持續上行，這種現象稱之為底背離。如圖：
上圖為EURUSD，週期為1小時時級別走勢圖，主要截取2021年3月23日-2021年4月7日的行情走勢。本段行情於2021年3月23日-2021年4月1日震盪下行，CCI指標線自3月30日起未同步創新低，而是持續上行創新高，底背離現象明顯。4月1日-4月7日行情持續上行，新趨勢來臨。
使用CCI指標的注意事項
使用CCI指標作為交易決策工具時，有幾個關鍵的注意事項需要牢記在心，以確保更準確的交易判斷和更好的風險管理。
- 了解趨勢的不同階段：
- 在應用CCI指標之前，確保對當前市場趨勢（上漲、下跌、震盪）有清晰的認識。指標在不同趨勢階段的運用方式會有所不同，因此根據趨勢調整指標的解讀是關鍵。
- 上漲趨勢中的做多信號：
- 在上漲趨勢中，當CCI指標線位於-100位置下方時，表示做多信號可能越來越強烈。這可能意味著市場的做多壓力持續增加，且價格可能有進一步上升的可能性。
- 下跌趨勢中的做空信號：
- 在下跌趨勢中，當CCI指標線在100位置上下波動，表示做空信號可能變得更強烈。這可能意味著市場的賣壓不斷加大，可能導致價格進一步下跌。
- 警惕背離形態：
- 背離形態是指當市場價格走勢和CCI指標的走勢出現不一致時。例如，市場價格創新高，但CCI指標卻未能達到新高，稱為“負背離”；反之亦然。這可能預示著趨勢的反轉或調整，因此當出現背離形態時，交易者應該謹慎進行操作，可以等待更多確認信號或保持空倉觀望。
- 結合其他指標和分析工具：
- CCI指標雖然提供了有價值的信息，但單獨使用可能不足以做出準確的交易決策。為了增強交易策略的可靠性，交易者可以結合其他技術指標（如移動平均線、相對強弱指標等）以及基本面分析，得出更全面的判斷。
- 合理的風險管理：
- 無論使用哪種技術指標，都應該始終保持合理的風險管理。設定適當的止損位和止盈位，確保交易風險得到有效控制。
CCI指標是一個有用的技術分析工具，但它並非絕對准確，也需要配合其他指標和分析方法進行綜合考慮。交易者應該保持冷靜，謹慎使用，並隨時調整交易策略以適應市場變化。
結尾
本文詳細描述CCI的使用方式和注意事項，同時以實際案例佐證。CCI的趨勢操作方法能夠讓我們在一個相對好的位置進場，但並不一定可以買在最低價/賣在最高價，這種操作只有神才能做。使用CCI過程中我們也要結合嚴格的買入與止損止贏紀律，同時以客觀冷靜的態度合理分析市場，如此盈利概率將會更大。
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