如何做短線交易? 新手短線交易策略

短線交易適用於多個價格波動的品種,比如股指、外匯、期貨、黃金等,相較於長線交易,更具靈活性。這篇投資入門教學將帶大家認識短線交易的優缺點,外匯短線交易策略,并推薦了一個最適合短線交易的投資工具之一-CFD差價合約,教朋友們掌握基本投資技巧,成功入門短線交易。

第一部分:認識短線交易

短線交易是什麼

短線交易是指依據價格波動情況隨時進行開倉和平倉的買賣行為,一天之內允許對同一品種進行多次交易,通過資金利用的最大化追求更多的利潤。短線交易從時間上來講,可以是一周、幾天,也可以是幾個小時、或幾十分鐘。

短線交易的優點缺點是什麼

優點A:降低交易風險。進行短線交易,只需考慮即時行情,不用研究行情大趨勢,有利即取,無利則逃,可以動態避開突發事件。即使部分操作出錯,也能及時處理止損,而不會造成大損失。

優點B:增加交易機會。雖然行情波幅會收窄,但盤面即時波段震動豐富,給短線交易者增加數個交易機會,如果操作得當,增加了盈利機會。

優點C:提高資金運作率。短線交易讓資金處於高度靈活的運作狀態,在總量資金沒有增加的基礎上能夠根據波幅反覆操作,大幅提高資金使用效率。

優點D:利潤積少成多。短線交易雖然每單賺取的利潤有限,但因為交易頻繁,盈利累積可觀。

缺點A:增加交易費用。頻繁的交易,增加了傭金和交易手續費的支出,如果操作不能實現盈利,只能淪落為交易商”打工”。

缺點B:不利於投資者心態。 盈利不止盈、扛單不止損會造成投資者僥倖心理,頻繁止損會導致投資者心態失衡,不利於形成良好的定力和耐性。

什麼人適合做短線交易

A:小資金參與者適合做短線交易,大資金管理者不太適合短線操作。

B:貪心之人、心態失衡者,性格優柔寡斷的投資者不適合經常進行短線交易。

C:看盤時間少的投資者不適合短線交易。

第二部分:最適合短線交易的投資工具之一-CFD差價合約

CFD差價合約是什麼

CFD差價合約,是買方和賣方之間的一項合約,投資者以某一個商品的價格進行買賣,賺取這個商品未來走勢的結算價和當前合約價的價差。根據合約由賣方付給買方資產現行價值和平倉價值之間的差價(反之,如果差價為負,由買方付給賣方)。差價合約是以某個商品的買賣差價為標的物來進行交易的,不涉及商品的實體交易。

CFD差價合約最大的優勢是保證金杠杆交易。保證金比率從1%-10%不等。交易時,投資者需要按照約定向銀行或經紀商繳納一定數量的保證金,銀行或經紀商則選擇信貸支援提供相應的融資或融券。以5%融資比例的保證金為例,顧客只需支付500台幣就能做10000台幣的交易,而銀行或經紀商必須要有10000台幣才可以用於交易。因為杠杆的存在,五萬新臺幣就可以撬動100萬、甚至500萬新台幣的交易。

CFD差價合約為什麼適合短線交易

A:交易品種豐富。CFD差價合約的交易品種,可以是所有具有浮動價格的東西,比如外匯、期貨、股票、原油、貴金屬及其他商品,有浮動即意味著有交易機會。

B:雙向交易。CFD差價合約既能做多,也能做空,投資者進行對沖交易風險,可以規避現貨市場中的多頭頭寸風險。無論熊牛市或市場升跌,操作得當照樣獲利。投資者也可以在波動中增加交易頻率,從而獲取多次盈利機會,實現市場收益。

C:不需全額資金。CFD差價合約採用保證金杠杆交易,不需要投入全額資金,投資者不必按交易額的100% 存款到帳戶,通常只需要1%-10%的保證金即可。小資金撬動大交易,節省了資金投入成本。

D:提高資金流動率和使用率。CFD差價合約實行T+0的交易制度,讓資金處於集中運作狀態,投資者在來回波動的價格區間反復操作,提高了投資者的資金流動效率和資金使用效率。

E:全天候交易。CFD差價合約產品24小時連續或接近連續交易,一天內的波段震動或波段起伏大,反復震盪的行情使得交易機會增多,因此,帶給投資者盈利的機會就多。

第三部分:短線交易策略以外匯為例

外匯在某種程度上是短線交易的典型代表,下面著重給大家介紹3個常用的外匯短期交易策略。

A:短期支撐交易

短期支撐交易是外匯買賣操作最佳策略之一,相對其他而言更具簡單化。短期支撐/阻力交易關鍵點在於尋找正確的支撐位。支撐位,給予價格支撐的點位;阻力位,對突破造成壓力的點位。當價格在K線排列上形成水準支撐的時候,投資者不妨選擇重要的價格水準支撐點,並根據主力突破方向進行開倉,尋找交易機會。價格向下,跌破支撐位,投資者可以做空;如果價格向上,突破阻力位,投資者可以做多。

短期支撐/阻力交易主要有兩種簡單的方式。第一種,看前期圖形的高點、低點及上方阻力線,原則上,已經形成有效突破的阻力線,反轉成為下一波行情的有力支撐位。第二種,通過均線系統只要尋找出均線吻合點,就能比較容易看出K線系統中的支撐點或阻力點。如圖3-1所示,澳元/美元價格在0.75997附近反復震盪,並屢次在0.76025箱體區間尋求穩定支撐,多條均線已經吻合,我們明顯看出阻力點為0.76060。這時只需耐心等待合適機會開倉即可。

圖3-1:2020-12-18澳元/美元外匯對(AUD/USD)十五分鐘(M15)圖表

該圖表明價格支撐對於突破交易的重要性。圖中所示,在1號水準位,價格支撐點為$0.76025。一旦連續放量向上突破$0.76060的阻力點,盤面就會在走勢的作用下形成強烈的看多條,投資者可以開多頭進行短線操作。

B:短期趨勢交易

短期外匯交易,重勢不重質,需要利用趨勢來順勢下單,趨勢正確時,獲利概率增大。投資者使用趨勢線工具,通過盤面分析,掌握走勢規律,根據整體判斷來下單,設定止損點。價格沿著預期移動時,可以繼續交易並追蹤止損。

短期趨勢交易主要看盤中趨勢形態。如果交易週期第三次從同一趨勢線反彈或上攻,極有可能做多趨勢正在形成,可以進行一波向上交易,如圖3-2。等趨勢線沿著預期方向突破時,可以選擇合適的價位元結束上一次交易。等價格走勢回檔再次形成支撐,可以尋找機會進行下一次交易。

圖3-2:2020-12-17澳元/美元外匯對(AUD/USD)三十分鐘(M30)直條圖,在時間段範圍內顯示該貨幣出現看漲趨勢。

圖表中可以看到,繼價格創建1、2號底之後, 3號底逐漸形成。價格在放量上漲後開始回檔,並獲得了K線強有力的支撐。當多空雙方展開爭奪,多頭突破上方均勢,立即出現類似於1、2號低的看漲線,價投資者即可在趨勢線收緊的情形下把握建倉時機。

假定趨勢上揚,為了減少不確定性風險,還要及時設置止損單,止損單應該選擇在第三次波動之後,就在買入前蠟燭底部最低價。

C:短期矩形交易

投資者可以在較小時間範圍內,主要指1分鐘(M1),5分鐘(M5)和15分鐘(M15)週期,根據蠟燭形態的變化,在價格朝預期方向突破高/低水準後展開交易。此策略需要投資者學會使用和分析矩形圖。矩形圖有4中蠟燭形態,分別為綠色蠟燭(陰線)、紅色蠟燭(陽線)、紡錘蠟燭及十字線。其中綠色蠟燭表明行情疲軟,賣出多於買入;紅色蠟燭表明行情堅挺,買入多於賣出。

在盤中圖表需找到反轉蠟燭形態,就可以按照特定蠟燭形態的指示方向輸入價格,當價格突破標記在蠟燭形態頂端,將發出進倉信號。如圖3-3所示:當兩條蠟燭線中的第一根蠟燭為陽燭,第二根蠟燭為陰線,矩形圖顏色相反;或兩條蠟燭線中,第二根蠟燭線的實體覆蓋第一根蠟燭線的實體,說明正處於看跌吞沒形態。當第二根蠟燭買家力量增強,覆蓋第一根蠟燭所代表的賣家力量,陽線覆蓋陰線,價格在支撐位回檔,就可以等待看漲反轉形態。

值得注意的是,行情複雜多變,在短期矩形交易中,一定要設定好止損價位。

第四部分:短線交易技巧

A:風險管理。交易前設好止損點,做好止損是為了更好的控制風險,將風險降到最低點,避免出現更嚴重的虧損。止損的作用是保本,投資的真理是在保本的基礎上謀求最大收益,保住了資金才有下一次翻盤的可能。

B:心態管理。短線交易最忌患得患失的心態。缺乏果斷和信心的投資者,收益和投入往往不成正比。在短線交易過程中,投資者應該避免攀比心理,保持良好的交易心態

C:操作管理。短線交易始終堅持“短線是銀”的理念,錯開不確定性事件。通過快進快出的交易方式,以快速盈利為目的,有俐落袋為安,虧損立逃,隨做隨走,是一種靈活又富有成效的交易方案。短線操作,全天波動很大,交易機會很多,投資者要善於把握投資機會,等待最有利的投資時間。

D:技術管理。要想做好短線交易,要學會看盤面和圖表,懂得市場指數和趨勢線,會用極短期平均線。做短線交易,講究快准狠。穩定可靠的技術分析,能給交易做出更好的判斷。

這篇交易投資入門教學介紹了短線交易的優缺點及適合人群,CFD差價合約及特徵,外匯短線交易策略及技巧等內容,給大家提供參考。

以上觀點僅為個人看法,不作為投資建議,投資人請自行判斷投資風險。